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你的位置：正规实盘配资门户网_炒股配资网址_安全实盘配资门户网 > 正规实盘配资门户网 >证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-100 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 划扣等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。 截至 2024 年 8 月 27 日，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下 简称“公司”）股票已经在连续三十个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 70%，且“宏川转债”处于最后两个计息年度，根据公司《公 开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 的约定，“宏川转债”触发有条件回售条款。 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规的有 关规定以及《募集说明书》的约定，现将“宏川转债”回售有关事项 公告如下： 一、回售情况概述 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% 时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部 分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日 内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金 股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格 和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格 计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易 日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次 满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而 可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实 施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不 能多次行使部分回售权。 “宏川转债”已进入最后两个计息年度，且公司股票已连续三十 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，根据《募集说明书》 中的约定，“宏川转债”有条件回售条款生效。 根据《募集说明书》的约定，本次回售价格为可转换公司债券面 值加上当期应计利息。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365； IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换 公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实 际日历天数（算头不算尾）。 其中，i=1.8%（“宏川转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 7 月 至 2024 年 9 月 13 日，算头不算尾，其中 2024 年 9 月 13 日为回售申 报期首日）。 计算可得：IA=100×1.8%×58/365=0.286 元/张（含税）。 由上可得“宏川转债”本次回售价格为 100.286 元/张（含息税）。 根据税收相关法律法规的有关规定，各类债券持有人所得税代扣 代缴情况如下： （1）对于持有“宏川转债”的个人投资者和证券投资基金债券 持有人，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司 不代扣代缴所得税，回售实际所得为 100.229 元/张； （2）对于持有“宏川转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII）， 暂免征收企业所得税和增值税，回售实际所得为 100.286 元/张； （3）对于持有“宏川转债”的其他债券持有者应自行缴纳所得 税，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为 100.286 元/张，自行缴 纳债券利息所得税。 “宏川转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“宏川转债”。 “宏川转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 二、回售程序和付款方式 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易日开市前披露 回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公 告。公司将在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回售的公告。 行使回售权的债券持有人应在 2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 回售申报当日交易时间内可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。 如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。 债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权 的无条件放弃。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形， 债券持有人的该笔回售申报业务失效。 公司将按前述规定的回售价格回购“宏川转债”，公司委托中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其系统进行清算交割。按 照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行 人资金到账日为 2024 年 9 月 26 日，回售款划拨日为 2024 年 9 月 27 日，投资者回售款到账日为 2024 年 9 月 30 日。 回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。 三、回售期间的交易和转股 “宏川转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。在同一交易 日内，若“宏川转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或以上 报盘申请的，按“交易、回售、转托管”顺序处理申请。 四、备查文件 见书》； 有关事项的核查意见》。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会
